必威官方网站- Betway必威- APP下载光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

2025-09-23

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  光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金公告,光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金于2025年9月16日收益分配基准日,基金份额净值为1.0536元,可供分配利润为429,211,861.72元。本次分红方案为0.263元/10份基金份额,为2025年度第2次分红。权益登记日为2025年9月24日,除息日为2025年9月24日,现金红利发放日为2025年9月26日。分红对象为权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2025年9月26日自基金托管专户划出。

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